La importancia del rectángulo

En el mundo del análisis técnico, a los traders profesionales y semiprofesionales les encanta alardear de operativas que descubren en foros: que si HCH (Hombro-Cabeza-Hombro) y HCH invertido , banderas y gallardetes… paséense por los foros típicos, por ejemplo, y descubrirán que parece que existe una pelea en ver quien descubre estas figuras en primicia, y quien adivinó que se cumplirían, blablabla…

Nada más lejos de la realidad, una figura básica que vemos todos los que empezamos a estudiar la bolsa, es el rectángulo. Me sorprende que esta figura se ve mucho pero poca gente está atenta, y se cumple casi el 100% de las veces.

¿Y cómo es que se cumple tanto? Muy fácil. Es tan simple como que un valor oscila entre los soportes (valor simbólico que impide que el valor baje) y las resistencias (valor simbólico que impide que un valor suba). De esta manera, el valor va rebotando de un lado a otro, manteniendo una oscilación entre esos máximos y minimos. Si pintamos un rectánculo con la resistencia arriba y el soporte abajo, obtenemos la figura mencionada.

¿Y qué sucede cuando el valor se sale por arriba o por abajo? Pues algo tan simple como que se ha roto un soporte/resistencia, y todo el mundo que está pujando y especulando se pone nervioso y el mercado pasa a moverse en una dirección violentamente (alcista o bajista). Así se provoca que un soporte se convierta en resistencia y viceversa.

Ahí les pongo el siguiente ejemplo. Meyer Burger Technology AG es una empresa que cotiza en la bolsa suiza (SIX Swiss Exchange), dedicada a la fabricacion de módulos solares y utensilios de alta precisión.

MBT2

Como pueden ver, en esta gráfica con velas japonesas diarias, se trata de un valor bajista a largo plazo, y como sabrán si tienen conocimiento de la bolsa, se puede operar para ganar dinero cuando algo baja (conocido como ir/entrar en corto). Consiste en dar orden de venta de algo que no tenemos (para que lo entiendan, es como si nos lo prestaran), y luego ejecutar una orden de compra; así al cerrarse ganamos el recorrido desde el precio de venta al precio de compra. Ésto solo es posible hacerlo con productos financieros derivados (CFD’s, Futuros…).
Ahora ampliaremos y veremos que no tenía grandes fluctuaciones este 2013. Ahora veamos que sucede si marcamos los máximos de 2013, y dibujamos un rectángulo al mínimo del 4 de Febrero de 2013, que en este caso es el tope por abajo al que se acerca y no traspasa (nota: para asegurarnos que no hay una falsa rotura, bajamos un poquito más el rectángulo). MBT1
Como vemos más adelante llega a traspasar hacia abajo todas las medias móviles, pero no obstante el valor se mantiene en el rectángulo. También hay un estrechamiento de las bandas de Bollinger. No se preocupen, en futuras ediciones les hablaré más sobre estos otros indicadores, quédense con que nos confirman la figura del rectángulo y nos avisan de futura rotura. Y como ven, les he puesto la flechita roja el día que se rompe esta figura rectangular, el 20 de Marzo de 2013.
Pues aquí la operativa es tan simple como entrar en corto cuando se produce esta rotura. ¿Cómo saber cuando sucede? Tan simple como ir rastreando valores, detectar rectángulos, y con los softwares Pro Real Time o Visual Chart, añadir una alerta cuando la cotización alcance dichas cifras que supondrían una rotura de la figura. Yo la puse en 7’36€.
Así pues:Burger Meyer Technology AG -> 5000€ con Venta Límite a 7’36€ Stop Loss de Compra a 7’5062€ (-2%) el día 21 de Marzo de 2013.
Beneficios: +1’524% al cierre 22-03-13, +5’9% al cierre 23-03-13, +7’73% día 24-04-13… y seguiríamos teniendo posición ganadora a día de hoy. El beneficio dependería de si se aplica un stop móvil o en qué momento nuestra psicología nos hace pensar que hemos tocado máximo y retiramos la posición.Busquen rectángulos, pónganse avisos… y no tengan miedo a los mercados, siempre que utilicen un stop loss.
Yo les dejo 3 más en nuestra bolsa, la española … comenten y opinen!!
VLG
FCC
Y para terminar, Inditex , un rectángulo en activo (ya saben, pongan 2 alertas, una arriba y otra por abajo, y en unos días comentamos ;-) )
Inditex
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